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精确到0.0001元

  以份额总数,基金份额净值的计算,精确 应的基金份额净值。人民币基金份额的基金份额

  9、本基金申购、赎回的币种为人民币,基 9、基金管理人可以在不违反法律法规规定的情况金管理人可以在不违反法律法规规定的情 下,接受其它币种的申购、赎回,并提前公告,况下,接受其它币种的申购、赎回,并提 而无需召开基金份额持有人大会。

  2、本公告仅对鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)增设美元现汇基金份

  除特别说明外,货币单位为人民币元。 露净值及相关信息;美元基金份额以美元计算并

  1个交易日(或自然日)基金资产净值和 基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的交

  人利益无实质性不利影响的情况下,本基 本基金根据申购、赎回所使用货币的不同,将基

  5、法律法规或监管机关另有规定的,从其 于人民币基金份额面值;对于美元基金份额,由

  1、上述对鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)的《基金合同》的修订内容对该基金的基金份额持有人利益无实质性不利影响。此次修订已经履行了规定的程序,符合相关法律法规及《基金合同》的规定。修订后的《基金合同》及《托管协议》自

  与红利再投资,登记在登记结算系统基金 放式基金账户下的基金份额可选择现金红利或将

  4、每一基金份额享有同等分配权。 净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低

  3、基金收益分配后基金份额净值不能低于 额红利再投资适用的净值为该币种份额的份额净面值;即基金收益分配基准日的基金份额 值。

  小数点后第 以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额将基金份额持有人的现金红利自动转为基 时,登记在登记结算系统基金份额持有人开基金每年收益分配次数最多为6次,基3、基金管理人可以规定单个投资人累计持 3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基有的基金份额上限,基金管理人应当在指定 类币种或多类币种份额的申购的,基金管理人应当立即纠正,协商一致后,赎回金额单位为元。投资者仅可通过场外方式对美元现汇份额进行申购10. 收益分配比例不得低于该次可供分配利润 不得低于该次可供分配利润的20%,本基金的赎回费率由基金管理人决定,介,并保证投资人金管理人应当每个估值日后2个工作日内 人应当每个估值日后2个工作日内通过网站、基基金合同当 每份基金份额具有同等的合法权益!

  资产净值和各类基金份额的基金份额净值。将对人民币份额和美元现汇基金份额分别设置对应的基金代码。赎回金额为按实际确认效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除 的有效赎回份额乘以当日对应份额类别的基金份2、本基金收益分配方式分两种:现金分红 再投资,不足于支付银行转账或其他手续费用计核算 负债后的金额。该笔赎回业务应包括账户内全部基金份额,披露开放日各类量计算,以人民币计价并进行申基金管理人应当公告半年度和年度最后 日(或自然日)基金资产净值和各类基金份额的基金默认的收益分配方式是现金分红;本基金的 额单位为美元。视为基金份额净值错误。赎回金额为按实际确认的有 并在招募说明书中列示。场内申购份额先按 的收益或损失由基金财产承担。

  本基金默认的收益分配方有效份额单位为份。元基金份额的现金分红币种为美元;基金管理人应当在前款规 易日(或自然日)的2个工作日内,延期 将被撤销。场外申购份额按四舍五入方法,场外申购份额按保留到小数点后2位,以美元基金申购份额的计算及余额处理方式详见 现汇申购的基金份额确认为美元基金份额。2、申购份额的计算及余额的处理方式:本 申购的基金份额确认为人民币基金份额,其认接收的。

  基金份额的 基金合同生效后,基金管理人可以根据有 基金合同生效后,基金管理人可以根据有关规定,上市交易 关规定,申请本基金的基金份额上市交易。申请本基金的人民币基金份额上市交易。如无特

  金份额在登记结算系统内不同销售机构 点)之间或证券登记系统内不同会员单位(交易

  每次 年收益分配次数最多为6次,经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,类推,不同币种份结算有限责任公司的相关规定。并将上述赎回费全额 有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,以此类推,

  入,国家另有规定的,从其规定。 额余额后得出的单位基金份额的价值,计算日基

  1、基金管理人可以规定投资人首次申购和 1、基金管理人可以规定投资人首次申购和每次申每次申购的最低金额以及每次赎回的最低 购的最低金额以及每次赎回的最低份额。具体规

  基金管理人应提前2个工作日在指定媒介 应提前2个工作日在指定媒介上刊登基金重新开

  深圳证券账户下的基金份额,只能选择现 项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限

  手续费用由投资人自行承担。当投资人的 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费

  2、基金管理人可以规定投资人每个交易账 2、基金管理人可以规定投资人每个交易账户的最户的最低基金份额余额,具体规定请参见 低基金份额余额,具体规定请参见招募说明书或

  3、根据上述变更事项,本基金管理人将在更新基金招募说明书时,对招募说明书中的

  投资者可在基金管理人指定的销售机构申购和赎回美元现汇基金份额,详见基金管理人相关公告。

  并在招募说明书中列示。份额净值,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒 金份额发售网点以及其他媒介,(1)跨系统转托管是指持有人将持有的基 转登记的行为。基金管理人可暂停接受基金份基金份额持有人的赎回申请或者延缓支付 额持有人的某一类币种或多类币种份额的赎回申金可开通或终止除人民币以外的其他销售 金份额分为不同的类别。精确到0.0001元,放申购或赎回的公告,无优先权并以下一开放日的各类基金 类别的基金份额净值为基础计算赎回金额。

  净值减去每单位基金份额收益分配金额后 4、基金收益分配后人民币基金份额净值不能低于

  八、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情净值减去每单位基金份额收益分配金额后 4、基金收益分配后人民币基金份额净值不能低于61、基金份额净值:指计算日基金资产净 金份额余额为计算日各币种基金份额余额的合计结算有限责任公司的相关规定。决定对鹏华香港美国互并在重新开始办理申购或赎回的开放日公 赎回的开放日公告最近一个开放日各类基金份额发生下列情形时,只能选为更好地满足广大投资者的美元投资需求,本基招募说明书。元基金份额的现金分红币种为美元;无优先权并以下一开放日对应份额理,停结束基金重新开放申购或赎回时。

  2、本基金收益分配方式分两种:现金分红 再投资,登记在登记结算系统基金份额持有人开

  金份额进行再投资;若投资者不选择,本 式是现金分红;登记在证券登记系统的场内基金基金默认的收益分配方式是现金分红;登 份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选记在证券登记系统的场内基金份额持有人 择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事深圳证券账户下的基金份额,只能选择现 项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限金分红的方式,具体权益分配程序等有关 责任公司的相关规定。

  手续费用由投资人自行承担。当投资人的 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费现金红利小于一定金额,不足于支付银行 用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于转账或其他手续费用时,基金注册登记机 一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用构可将基金份额持有人的现金红利自动转 时,基金注册登记机构可将基金份额持有人的现为基金份额。红利再投资的计算方法,依 金红利自动转为对应类别的基金份额。红利再投

  值计算和会 3、(1)资产净值是指基金资产总值减去 3、(1)资产净值是指基金资产总值减去负债后

  金份额进行再投资;若投资者不选择,本 式是现金分红;登记在证券登记系统的场内基金

  金的基本情 本基金基金份额发售面值为1.00元。 本基金人民币基金份额发售面值为人民币1.00元。

  金份额。红利再投资的计算方法,依照 利自动转为对应类别的基金份额。红利再投资的

  事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记 3、人民币基金份额的现金分红币种为人民币,美

  等信息披露文件上载明基金份额申购、赎 披露文件上载明各类基金份额申购、赎回价格的

  4、每一基金份额享有同等分配权。 净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低

  现日对账务进行更正调整,不做追溯处理 托管人应在发现日对账务进行更正调整,不做追

  一、鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)增加美元现汇基金份额(美元现汇基金份额代码:006792)

  对于美元基金份额,选择延期赎回的,请阅读基金的基金合同。1、本基金分别计算并披露不同币种份额对应的基净值错误。若投资者不选择,再 按四舍五入的方法保留到小数点后2位,并在重(1)系统内转托管是指持有人将持有的基 在该类份额的登记结算系统内不同销售机构(网1、在符合有关基金分红条件的前提下,将基金资产基金合同生效后,本基金分别计算并披露不同币种份额对周,每次收益分配比例相应的费用,公告一次基金资产净值和基金份额净值。投资者可通过场外、场内两种方式鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)新增的美元现汇基金份额的费率如下:发生下列情形时,赎回金额单位为元。并在重新开始办理申购或可选择现金红利或将现金红利自动转为基 资;可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回;计入基金财产。申购的有效金额除以当日的基金份额净值,并报中国证监会备案,在开始办理基金份额申购或者现金红利小于一定金额!

  基金资产净值除以当日基金份额的余额数 金份额净值。人民币基金份额的基金份额净值指

  到0.0001人民币,小数点后第5位四舍五 净值指以计算日基金资产净值除以计算日基金份

  重新开放申购或赎回的公告并公布最近一 或赎回的公告并公布最近一个开放日各类基金份

  联网股票型证券投资基金(LOF)增设美元现汇基金份额,并对该基金的《基金合同》进行相应修改。现将具体事宜公告如下:

  份额净值在T+2日内公告。遇特殊情况, 4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益经中国证监会同意,可以适当延迟计算或 或损失由基金财产承担。基金份额净值在T+2日

  开放申购或赎回时,基金管理人应提前 基金管理人应提前2个工作日在在指定媒介上连

  本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售等各项费用。

  与赎回。投资者申购时可以自主选择基金份额类别,并交付相应币种的款项,赎回基金份

  币种的认购、申购、赎回等业务,不需召 购、赎回的份额类别,称为人民币基金份额;以

  基金登记机构可将基金份额持有人的现金红2个工作日在在指定媒介上连续刊登基金 续刊登基金重新开放申购或赎回的公告,基金登记机构可 一定金额,当在指定报刊和网站等媒介上刊登暂停申购公告。暂停结束基金重新开放申购或赎回时,本基金对持续持低于1.5%的赎回费,美元基金份额赎回金回金额的计算详见招募说明书。延期的赎回申请与下一开放日赎回申的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处 请一并处理,不同币种份3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎 金份额赎回金额单位为元,本基金暂不支持美元基金份额进鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)增加美元现汇基金份额后,以此份额净值为基础计算赎回金额,小数部分对应的 位法保留到整数位,当日未获受理的部分赎回申请回申请将被撤销。本基金的申购费率由基金管 金申购份额的计算及余额处理方式详见招募说明理人决定,额净值并扣除相应的费用,当日未获受理的部分赎 选择取消赎回的,登 份额持有人深圳证券账户下的基金份额,从其 于人民币基金份额面值;账户最低余额为0.01份基金份额,小数部分对应的金额退还投对于美元份额的赎回。

  在开始办理基金份额申购或者赎回后,基 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理

  剩余部分的基金份额将被强制赎回。直到全部赎回为止。具体规定请参见招募 金份额上限,有效份额 份额为净申购金额除以当日对应份额类别的基金单位为份。投资人在场外赎回本基金份额时,鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公附件:《鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)基金合同及托管协议修订对照基金份额净值。计算方式及有关申购、赎回费率,申购的有效份额为净申购 并将上述赎回费全额计入基金财产。同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。若某笔赎回将导致投资人在场外销售机构托管的单只基金份额余额不足0.01份时,本基 书。不足于支付银行 用由投资人自行承担。份额净值是指资产净值除 的金额。明书中列示。由此产生的收益或 四舍五入方法,基金管理人可暂停接受 发生下列情形时,由对本基金人民币份额进行申购与赎回,并 金份额净值的0.5%,投资人在基金合同约定之外的日期和时间 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申提出申购、赎回或转换申请且登记机构确 购、赎回或转换申请且登记机构确认接收的,当投资人的现金红利小于额的有关事项予以说明。

  基金管理人应当在基金合同、招募说明书 基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息

  达到基金份额净值的0.5%,视为基金份额 数点后4位。当基金份额净值偏差达到该类别基

  对于美元份额的申购,投资者通过其他场外销售机构申购本基金,单笔最低申购金额为2美元,各场外销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。本基金管理人直销中心柜台和网上交易直销系统暂不开通美元份额的申购。在未来市场和技术成熟时,本基金可开通直销中心柜台或网上交易直销系统的美元份额申购/赎回业务,相关费用等业务规则届时由基金管理人确定并提前公告。

  ,暂停期间,基金管理人应每两周至少重 停期间,基金管理人应每两周至少重复刊登暂停

  1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当申请当日的基金份额净值为基准进行计算;日对应份额类别的基金份额净值为基准进行计算;

  郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

  与红利再投资,登记在登记结算系统基金 放式基金账户下的基金份额可选择现金红利或将

  0.5%时,基金管理人与基金托管人应在发 该类别基金份额净值0.5%时,基金管理人与基金

  开基金份额持有人大会。经与基金托管人 美元计价并进行申购、赎回的份额类别,称为美

  人应于重新开放日在指定媒介上刊登基金 重新开放日在指定媒介上刊登基金重新开放申购

  基金资产净 9.1基金资产估值方法和特殊情形的处理 9.1基金资产估值方法和特殊情形的处理

  收益分配比例不得低于该次可供分配利润 不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》

  基金每年收益分配次数最多为6次,每次 年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例

  1、本基金份额净值的计算,保留到小数点 1、本基金分别计算人民币基金份额和美元基金份后4位,小数点后第5位四舍五入,由此 额的基金份额净值。人民币基金份额和美元基金产生的收益或损失由基金财产承担。基金 份额的基金份额净值的计算,保留到小数点后

  基金收益分 的20%,若《基金合同》生效不满3个月 同》生效不满3个月可不进行收益分配。

  基金份额净值计算差错小于基金份额净值 损失进一步扩大。当基金份额净值计算差错小于

  5位四舍五入。国家另有规定的,从其规 后得出的单位基金份额的价值,计算日基金份额

  3、如果发生暂停的时间超过一天但少于两 3、如果发生暂停的时间超过一天但少于两周,暂

  事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记 3、人民币基金份额的现金分红币种为人民币,美

  4、如果发生暂停的时间超过两周(含两周)4、如果发生暂停的时间超过两周(含两周),暂

  6、本基金的申购费率、申购份额具体的计 赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算 由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招方法和收费方式由基金管理人根据基金合 募说明书或相关公告中列示。基金管理人可以在同的规定确定,并在招募说明书中列示。 基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并基金管理人可以在基金合同约定的范围内 依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上调整费率或收费方式,并依照《信息披露 公告。

  采取合理的措施防止损失进一步扩大。当 金管理人应当立即纠正,并采取合理的措施防止

  投资者欲了解基金的详细情况,并在金对持续持有期少于7日的投资者收取不 招募说明书或相关公告中列示。基金管理人相应修改本基金 元基金份额(特指美元现汇基金份额,保留到小数点后2位,上刊登基金重新开放申购或赎回的公告,本基金赎回金额的计算详见招募赎回费率由基金管理人决定,其基金份额申购、赎回价格为 基金份额申购、赎回价格为下一开放日对应份额下一开放日基金份额申购、赎回的价格。再按截按截位法保留到整数位,在开始办理基金份额申 基金合同生效后,披露开放日的基金份额净值和基金份 基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。本基金每记在证券登记系统的场内基金份额持有人 择现金分红的方式。

  重新开放申购或赎回的公告,并在重新开 新开放申购或赎回日公告最近一个开放日各类基

  并保证投资人能够在基金份额发售网点查 能够在基金份额发售网点查阅或者复制前述信息

  赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期不少于30日但少于3个月的投资人收取的赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期不少于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期不少于6个月的投资人,将赎回费总额的25%计入基金财产(1年以365天记)。上述未纳入基金财产的赎回费用于支付登记费和其他必要的手续费。

  若《基金合估值 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后,具体规定请参见招募说明书或相关份额持有人开放式基金账户下的基金份额 现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投选择取消赎回的,基金管理人可暂停或拒 投资人的某一类币种或多类币种份额的申购申请:绝基金投资人的申购申请:关于我们资质证明研究中心联系我们安全指引免责条款隐私条款风险提示函意见建议在线客服份额持有人开放式基金账户下的基金份额 现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投5、法律法规或监管机关另有规定的,场内申购份额先四舍五入的方法保留到小数点后2位,否则,类别的基金份额申购、赎回的价格。本基金的申购费率由基金管理人决定,由此产生损失由基金财产承担。

  

  保留小数点后4位。当基金份额净值偏差 基金份额净值的计算采用四舍五入的方法保留小

  本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字; 本基金的人民币基金份额以人民币计算并披

  3、基金收益分配后基金份额净值不能低于 额红利再投资适用的净值为该币种份额的份额净

  十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎

  基金份额持 基金份额持有人持有的每一基金份额拥有 基金份额持有人持有的同一类别每一基金份额拥

  的20%,若《基金合同》生效不满3个月 生效不满3个月可不进行收益分配。

  郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

  与分配 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每

  2、如果发生暂停的时间为一日,基金管理 2、如果发生暂停的时间为一日,基金管理人应于

  购或者赎回前,基金管理人应当至少每周 赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金

  复刊登暂停公告一次。暂停结束基金重新 公告一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时,

  转账或其他手续费用时,基金管理人回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,下同)。并在招募说 说明书。本 1、在符合有关基金分红条件的前提下,司”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定,基金管理人应报刊和网站等媒介上刊登暂停申购公告。具体权益分配程序等有关事发生上述(1)到(7)项、第(10)到第 发生上述(1)到(7)项、第(10)到第(12)(12)项暂停申购情形之一且基金管理人 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停某一决定暂停申购的,

  定的交易日(或自然日)的2个工作日内,净值、各类基金份额的基金份额净值和基金份额

  可选择现金红利或将现金红利自动转为基 资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方

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